Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD P-acc

Stammdaten

ISIN LU1852198289
Valorennummer 42535552
Bloomberg Global ID MMSBUPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.52 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 132.79 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 133.73 USD 02.09.2024
52 Wochen Tief * 111.70 USD 30.10.2023
NAV * 133.52 USD 13.09.2024
Ausgabepreis * 133.52 USD 13.09.2024
Rücknahmepreis * 133.52 USD 13.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'052'111'034
Anteilsklassevermögen *** 253'088'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.75% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.73% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +2.73% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +2.76% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +4.40% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +13.80% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +17.36% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +2.35% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +27.61% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 11.19%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.77%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 6.78%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 6.74%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 6.57%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.27%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 4.80%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 4.70%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 4.02%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)