| ISIN | LU1852198289 |
|---|---|
| Valorennummer | 42535552 |
| Bloomberg Global ID | MMSBUPA LX |
| Fondsname | Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 146.49 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 146.39 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 146.68 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 123.55 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.49 USD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 146.49 USD | 05.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 146.49 USD | 05.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 858'220'501 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 187'377'271 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.04% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | +0.94% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +3.35% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +7.83% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.40% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.54% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.45% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +24.09% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 10.49% | |
|---|---|---|
| Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 8.96% | |
| MM Access II US Multi Crdt BI | 8.89% | |
| MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.78% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.86% | |
| Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.38% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.81% | |
| Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 3.69% | |
| Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 3.47% | |
| Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.71% |
|---|---|
| Datum TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.08% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |