Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2219602112
Valorennummer 56597622
Bloomberg Global ID MMSSHQA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.11 SGD 07.03.2025
Vorheriger Preis * 120.77 SGD 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 123.37 SGD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 113.50 SGD 22.04.2024
NAV * 120.11 SGD 07.03.2025
Ausgabepreis * 120.11 SGD 07.03.2025
Rücknahmepreis * 120.11 SGD 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'195'531'526
Anteilsklassevermögen *** 9'780'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.54% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -2.27% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -2.64% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +0.56% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +3.16% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +13.36% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +8.22% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +20.11% 25.09.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 9.28%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.17%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 7.16%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 7.13%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 6.84%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.55%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.31%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 4.09%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 3.98%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)