Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2219602112
Valorennummer 56597622
Bloomberg Global ID MMSSHQA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.88 SGD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 114.16 SGD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 123.37 SGD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 111.21 SGD 09.04.2025
NAV * 114.88 SGD 15.04.2025
Ausgabepreis * 114.88 SGD 15.04.2025
Rücknahmepreis * 114.88 SGD 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'147'651'565
Anteilsklassevermögen *** 8'612'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.47% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.24% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -3.20% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -4.28% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -6.25% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.29% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +7.36% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +3.73% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +14.88% 25.09.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 9.66%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.47%
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 7.24%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 7.07%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 6.83%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.79%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.33%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 4.14%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 4.09%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)