ISIN | LU1852198446 |
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Valorennummer | 42535554 |
Bloomberg Global ID | MMSBEPA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.20 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.39 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.79 EUR | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.24 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 121.20 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 121.20 EUR | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.20 EUR | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 755'778'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'406'188 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.79% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.45% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.44% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +3.64% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +12.23% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +12.96% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +17.12% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 9.19% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.10% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 8.52% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 7.69% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.62% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.42% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.34% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.94% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.59% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |