ISIN | LU1852198958 |
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Valorennummer | 42535571 |
Bloomberg Global ID | MMSBEQA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced EUR-hedged Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.97 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.23 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.42 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 116.97 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 116.97 EUR | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.97 EUR | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 790'445'976 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'280'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.33% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.47% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -3.17% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -4.15% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -6.05% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +0.15% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +7.94% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +2.26% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +22.89% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 9.66% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.47% | |
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc | 7.24% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 7.07% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 6.83% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.79% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.33% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 4.14% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 4.09% | |
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |