| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
                
                 LU1852198362  | 
            
                
                    116.69
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    116.69
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    116.69
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                     31.10.2025  | 
            +5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
                
                 LU1852198875  | 
            
                
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                     31.10.2025  | 
            
                
                    122.44
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                     31.10.2025  | 
            
                
                    122.44
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                     31.10.2025  | 
            +6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
                
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                     31.10.2025  | 
            
                
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            +7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
                
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            +8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
                
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                     31.10.2025  | 
            
                
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            +9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
                
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                     31.10.2025  | 
            
                
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            +9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
                
                 LU1852198529  | 
            
                
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                    SGD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    134.20
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            +7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
                
                 LU2219602112  | 
            
                
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                    SGD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    129.65
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                     31.10.2025  | 
            
                
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                     31.10.2025  | 
            +7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
                
                 LU1852198289  | 
            
                
                    145.93
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    145.93
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                     31.10.2025  | 
            
                
                    145.93
                    USD
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            +9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
                
                 LU1852198792  | 
            
                
                    153.10
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    153.10
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    153.10
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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