Multi Manager Access II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362
116.92 CHF
31.12.2025
116.92 CHF
31.12.2025
116.92 CHF
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875
122.82 CHF
31.12.2025
122.82 CHF
31.12.2025
122.82 CHF
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446
126.82 EUR
31.12.2025
126.82 EUR
31.12.2025
126.82 EUR
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958
133.33 EUR
31.12.2025
133.33 EUR
31.12.2025
133.33 EUR
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724
132.25 GBP
31.12.2025
132.25 GBP
31.12.2025
132.25 GBP
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097
144.98 GBP
31.12.2025
144.98 GBP
31.12.2025
144.98 GBP
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529
134.78 SGD
31.12.2025
134.78 SGD
31.12.2025
134.78 SGD
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112
130.37 SGD
31.12.2025
130.37 SGD
31.12.2025
130.37 SGD
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289
147.36 USD
31.12.2025
147.36 USD
31.12.2025
147.36 USD
31.12.2025
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792
154.78 USD
31.12.2025
154.78 USD
31.12.2025
154.78 USD
31.12.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs