Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR
IE00BJ5JW424
* 0.69%
31.12.2023
0.62% 0.69% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP
IE00BQVC9L01
* 0.69%
31.12.2023
0.62% 0.69% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP Hedged
IE00BF29TX58
* 0.69%
31.12.2023
0.62% 0.69% 6
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP
IE00BK8M2125
* 0.69%
31.12.2023
0.62% 0.69% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK
IE0001EME6I4
* 0.69%
31.12.2023
0.62% 0.51% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z CAD
IE00BDZD4N50

JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z EUR
IE00BDZD4M44
* 0.07%
31.12.2023
0.06% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z GBP
IE00B83MS159
* 0.06%
31.12.2023
0.06% 5
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A EUR
IE00B3DBRP41
Q
* 0.79%
30.06.2024
15.00% 0.75% 0.78% 6
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP
IE00B3DBRN27
Q
* 0.79%
30.06.2024
15.00% 0.75% 0.78% 6
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)