Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y GBP
IE00BYSGJY42
* 0.86%
30.06.2024
15.00% 0.75% 0.85% 5
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y USD
IE00BYSGJZ58
* 0.86%
30.06.2024
15.00% 0.75% 0.85% 6
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD
IE00BBPK0L23

15.00% 0.10% 6
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z GBP
IE00B6R54W91

0.10% 7
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR
IE00B7MR5575
* 0.81%
31.12.2023
15.00% 0.75% 0.81% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A GBP
IE00B89PQM59
* 0.81%
31.12.2023
15.00% 0.75% 0.81% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A USD
IE00B89JY234
* 0.81%
31.12.2023
15.00% 0.75% 0.81% 6
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B EUR
IE00B80FZF09
* 1.56%
31.12.2023
15.00% 1.50% 1.56% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B GBP
IE00B89JT176
* 1.56%
31.12.2023
15.00% 1.50% 1.56% 5
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD
IE00B8295C79
* 1.57%
31.12.2023
15.00% 1.50% 1.56% 6
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)