ISIN | IE00B7MR5575 |
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Valorennummer | 19006280 |
Bloomberg Global ID | BBG0034W2BM7 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.99 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3.01 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3.06 EUR | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.62 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 2.99 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 745'883'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'437'807 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.66% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.38% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.47% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.13% |
16.07.2024 - 06.09.2024
16.07.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +4.01% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.30% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.29% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +17.79% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +30.45% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.00% | |
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Compass Group PLC | 3.94% | |
Intact Financial Corp | 3.84% | |
Philip Morris International Inc | 3.79% | |
Sempra | 3.73% | |
CRH PLC | 3.51% | |
Atmos Energy Corp | 3.44% | |
Shell PLC | 3.40% | |
Deutsche Boerse AG | 3.31% | |
GXO Logistics Inc | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |