JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B7MR5575
Valorennummer 19006280
Bloomberg Global ID BBG0034W2BM7
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.21 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 3.19 EUR 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 3.25 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 2.70 EUR 09.04.2025
NAV * 3.21 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 852'618'173
Anteilsklassevermögen *** 102'951'444
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.46% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -1.32% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +1.97% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +4.02% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +0.13% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +16.76% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +18.00% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +44.04% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Northern Trust Global US Dollar A 4.09%
CDW Corp 3.93%
Heidelberg Materials AG 3.60%
SoftBank Corp 3.48%
Sempra 3.46%
Publicis Groupe SA 3.39%
Microsoft Corp 3.29%
CRH PLC 3.05%
Philip Morris International Inc 3.00%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)