JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00B8295C79
Valorennummer 19007035
Bloomberg Global ID BBG0034W29Z8
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.45 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 2.44 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 2.52 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 2.21 USD 30.11.2023
NAV * 2.45 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 822'496'979
Anteilsklassevermögen *** 355'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.25% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.96% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -1.45% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -0.12% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +2.30% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +10.82% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +19.12% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +12.09% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +22.89% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CRH PLC 3.67%
Sempra 3.65%
Intact Financial Corp 3.62%
Deutsche Boerse AG 3.57%
Philip Morris International Inc 3.57%
Shell PLC 3.42%
UnitedHealth Group Inc 3.41%
Compass Group PLC 3.23%
Merck KGaA 3.21%
Atmos Energy Corp 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)