JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD

Stammdaten

ISIN IE00BBPK0L23
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.06 CAD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 2.06 CAD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 2.06 CAD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 1.64 CAD 06.08.2024
NAV * 2.06 CAD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 396'447'376
Anteilsklassevermögen *** 310'132'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.17% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.65% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.88% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +14.17% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +14.42% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +21.17% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +29.25% 14.12.2023
25.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.00%
Tencent Holdings Ltd 7.44%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.41%
Emaar Properties PJSC 3.72%
Meituan Class B 3.30%
Trip.com Group Ltd 3.26%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.25%
HDFC Bank Ltd 2.89%
MercadoLibre Inc 2.89%
Aldar Properties PJSC 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)