JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD

Stammdaten

ISIN IE00BBPK0L23
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.83 CAD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 1.81 CAD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.92 CAD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.50 CAD 22.01.2024
NAV * 1.83 CAD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 386'734'664
Anteilsklassevermögen *** 308'328'917
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.98% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.65% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -2.92% 29.10.2024
26.11.2024
3 Monate +6.09% 27.08.2024
26.11.2024
6 Monate +4.88% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +14.97% 14.12.2023
26.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.72%
Tencent Holdings Ltd 8.33%
Meituan Class B 5.99%
Trip.com Group Ltd 4.00%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.91%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.90%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.76%
Barrick Gold Corp 2.68%
HDFC Bank Ltd 2.63%
Emaar Properties PJSC 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)