| ISIN | IE00B89JY234 | 
|---|---|
| Valorennummer | 19007028 | 
| Bloomberg Global ID | BBG0034W2BZ3 | 
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A USD | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            JO Hambro Capital Management Ltd
                                            
    
        London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk  | 
                                    
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 2.94 USD | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2.94 USD | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 2.98 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 2.34 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 2.94 USD | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 987'161'435 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'617'944 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.54% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.29% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | -0.47% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +3.38% | 
        05.08.2025 - 03.11.2025
        05.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +10.83% | 
        06.05.2025 - 03.11.2025
        06.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +11.84% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +30.17% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +42.35% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +54.79% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sempra | 4.32% | |
|---|---|---|
| CDW Corp | 3.84% | |
| Atmos Energy Corp | 3.75% | |
| Northern Trust Global US Dollar A | 3.74% | |
| Microsoft Corp | 3.44% | |
| Philip Morris International Inc | 3.42% | |
| Ebara Corp | 3.40% | |
| Heidelberg Materials AG | 3.39% | |
| Siemens AG | 3.38% | |
| SoftBank Corp | 3.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 0.81% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |