JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B GBP

Stammdaten

ISIN IE00B89JT176
Valorennummer 19006996
Bloomberg Global ID BBG0034W27R1
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.07 GBP 25.07.2025
Vorheriger Preis * 3.07 GBP 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 3.07 GBP 25.07.2025
52 Wochen Tief * 2.62 GBP 07.04.2025
NAV * 3.07 GBP 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 699'528'709
Anteilsklassevermögen *** 2'027'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.01% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +4.53% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +10.15% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +4.67% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +7.64% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +13.45% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +15.76% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +36.63% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oracle Corp 3.50%
Intact Financial Corp 3.43%
Ebara Corp 3.38%
QBE Insurance Group Ltd 3.31%
Atmos Energy Corp 3.25%
SoftBank Corp 3.24%
Shell PLC 3.21%
Microsoft Corp 3.14%
Deutsche Boerse AG 3.10%
Siemens AG 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)