ISIN | IE00BYSGJZ58 |
---|---|
Valorennummer | 29337536 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y USD |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.50 USD | 07.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1.49 USD | 06.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.63 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.34 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 1.50 USD | 07.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 265'889'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 775'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
1 Monat | +3.80% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 Monate | -4.57% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 Monate | +6.52% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 Jahr | +11.24% |
07.02.2024 - 07.02.2025
07.02.2024 07.02.2025 |
2 Jahre | +10.26% |
14.12.2023 - 07.02.2025
14.12.2023 07.02.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.96% | |
Meituan Class B | 5.19% | |
Trip.com Group Ltd | 4.50% | |
Emaar Properties PJSC | 4.06% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.12% | |
HDFC Bank Ltd | 2.78% | |
Aldar Properties PJSC | 2.65% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.50% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.86% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |