| ISIN | IE00BYSGJZ58 |
|---|---|
| Valorennummer | 29337536 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y USD |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.91 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.92 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.97 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1.38 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1.91 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 347'344'526 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 351'697 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +29.95% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.24% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -0.16% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +7.85% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +16.05% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +28.73% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +39.96% |
14.12.2023 - 28.11.2025
14.12.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.14% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.05% | |
| SK Hynix Inc | 3.53% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.41% | |
| Emaar Properties PJSC | 3.25% | |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 2.97% | |
| Northern Trust Global US Dollar A | 2.93% | |
| Cemex SAB de CV ADR | 2.83% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 2.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |