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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
05.08.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
05.08.2025 2.7645
05.08.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
05.08.2025 0.2694
05.08.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
05.08.2025 2.9961
05.08.2025
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
05.08.2025 7.8888
05.08.2025
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
05.08.2025 0.3908
05.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren