| ISIN | LU1811380507 |
|---|---|
| Valorennummer | 41606298 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Atlas HR USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 153.01 USD | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 152.80 USD | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 153.01 USD | 23.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 139.36 USD | 10.03.2025 |
| NAV * | 153.01 USD | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'803'494'915 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 32'057'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.74% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.63% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 Monat | +1.53% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | +2.49% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | +5.26% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.68% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | +19.67% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 Jahre | +26.29% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 Jahre | +24.01% |
14.06.2021 - 23.12.2025
14.06.2021 23.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.01% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 1.74% | |
| Safran SA | 1.64% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 1.47% | |
| Call On Euro Stoxx 50 Dec25 | 1.43% | |
| Amazon.com Inc | 1.42% | |
| Future on TOPIX | 1.36% | |
| Caterpillar Inc | 1.19% | |
| Parker Hannifin Corp | 1.06% | |
| McDonald's Corp | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.31% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |