ISIN | LU1433232003 |
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Valorennummer | 34266949 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Atlas HP USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.42 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.33 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.45 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 150.42 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'377'232'783 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'646'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.32% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +0.80% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -0.50% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +2.05% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +13.74% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +15.36% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +14.45% |
14.06.2021 - 10.04.2025
14.06.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.15% | |
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Safran SA | 2.33% | |
Amazon.com Inc | 2.13% | |
SAP SE | 1.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.37% | |
Microsoft Corp | 1.06% | |
Future on TOPIX | 0.95% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 0.91% | |
Parker Hannifin Corp | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |