Pictet TR - Atlas HZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2325330210
Valorennummer 110900796
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas HZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.43 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 136.34 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 137.01 CHF 14.08.2025
52 Wochen Tief * 129.09 CHF 05.09.2024
NAV * 136.43 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'133'896'479
Anteilsklassevermögen *** 63'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.43% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.12% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.96% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +3.29% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +5.70% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +12.79% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +14.03% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +12.77% 24.03.2022
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.54%
Galderma Group AG Registered Shares 3.39%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Safran SA 2.07%
Nikkei 225 Future Sept 25 2.03%
Microsoft Corp 1.81%
SAP SE 1.60%
Tencent Holdings Ltd 1.50%
Amazon.com Inc 1.15%
NVIDIA Corp 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)