ISIN | LU1647406336 |
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Valorennummer | 37611139 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas I GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.77 GBP | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.66 GBP | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.77 GBP | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.12 GBP | 22.10.2024 |
NAV * | 111.77 GBP | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'967'501'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 126'884 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.26% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.27% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +1.98% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +5.14% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +7.21% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +8.97% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +16.25% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +20.90% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +16.05% |
14.06.2021 - 05.08.2025
14.06.2021 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.38% | |
SAP SE | 2.07% | |
Safran SA | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
NVIDIA Corp | 1.67% | |
Caterpillar Inc | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.58% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.52% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |