ISIN | LU1433232854 |
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Valorennummer | 34266935 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.45 EUR | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.64 EUR | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.81 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.89 EUR | 22.10.2024 |
NAV * | 136.45 EUR | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'281'550'739 | |
Anteilsklassevermögen *** | 573'641'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.87% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +0.89% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +2.00% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +4.93% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +6.45% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +15.31% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +17.13% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +13.54% |
14.06.2021 - 25.09.2025
14.06.2021 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.51% | |
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Microsoft Corp | 2.38% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.99% | |
Amazon.com Inc | 1.98% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 1.79% | |
Safran SA | 1.66% | |
Caterpillar Inc | 1.49% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |