Pictet TR-Atlas HP CHF

Stammdaten

ISIN LU1433233407
Valorennummer 34266936
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.36 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 119.29 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.61 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 117.34 CHF 19.04.2024
NAV * 119.36 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'103'256'705
Anteilsklassevermögen *** 4'048'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.25% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +0.43% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -1.49% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +0.01% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +0.94% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +4.94% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +3.18% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +1.44% 14.06.2021
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.15%
Safran SA 2.33%
Amazon.com Inc 2.13%
SAP SE 1.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.37%
Microsoft Corp 1.06%
Future on TOPIX 0.95%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 0.91%
Parker Hannifin Corp 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.02%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)