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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
01.08.2025 3.2416
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
01.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren