ISIN | CH0236279052 |
---|---|
Valorennummer | 23627905 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker ex SL Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'039.90 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'077.12 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'211.79 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'991.45 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'039.90 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'110'030'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 171'065'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.57% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.95% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -5.22% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -4.93% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +1.51% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +4.79% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -12.05% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +5.21% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.47% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.66% | |
Roche Holding AG | 12.22% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.35% | |
Holcim Ltd | 2.68% | |
Sika AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.033% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |