Swiss Equities Tracker ex SL Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0236279052
Valorennummer 23627905
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker ex SL Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'039.90 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 2'077.12 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'211.79 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'991.45 CHF 16.04.2024
NAV * 2'039.90 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'110'030'234
Anteilsklassevermögen *** 171'065'893
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.57% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.95% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -5.22% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -4.93% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +1.51% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +4.79% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -12.05% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +5.21% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.47%
Novartis AG Registered Shares 12.66%
Roche Holding AG 12.22%
UBS Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
Zurich Insurance Group AG 4.35%
Holcim Ltd 2.68%
Sika AG 2.64%
Lonza Group Ltd 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.033%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.7% Switzerland0.1% United States0.1% Austria0.1% Liechtenstein0.0% Italy0.0% United Kingdom0.0% Canada0.0% Singapore

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1035.2% Healthcare17.5% Financial Services16.6% Consumer Defensive12.7% Industrials8.2% Basic Materials5.6% Consumer Cyclical1.8% Technology1.3% Real Estate0.9% Communication Services0.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)