ISIN | CH0118479655 |
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Valorennummer | 11847965 |
Bloomberg Global ID | BBG0018105Q6 |
Fondsname | Swiss Real Estate Funds I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'481.73 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'475.59 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'509.68 CHF | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'265.10 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'481.73 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 521'314'571 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'101'096 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -1.24% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +7.63% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +11.00% |
04.04.2024 - 31.03.2025
04.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +19.48% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +2.68% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +16.11% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.39% | |
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UBS Siat | 5.80% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.89% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
UBS Green Property | 3.88% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.82% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.24% | |
La Foncière Inc | 3.22% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.226% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |