Swiss Equities Z CHF

Stammdaten

ISIN CH0180952399
Valorennummer 18095239
Bloomberg Global ID BBG002RRDS55
Fondsname Swiss Equities Z CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'295.86 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 3'271.92 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 3'431.24 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'998.90 CHF 16.04.2024
NAV * 3'295.86 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'204'053'316
Anteilsklassevermögen *** 1'065'091'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.23% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.95% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +7.03% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.74% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +12.66% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.52% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +41.79% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.13%
Nestle SA 10.92%
Novartis AG Registered Shares 9.90%
ABB Ltd 6.61%
Zurich Insurance Group AG 6.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.36%
UBS Group AG 4.41%
Partners Group Holding AG 3.72%
Sika AG 3.67%
Lonza Group Ltd 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.045%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)