ISIN | CH0029787212 |
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Valorennummer | 2978721 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6C5C0 |
Fondsname | PI (CH)-Swiss Equities Tracker J dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'131.92 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'139.89 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'287.56 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'870.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'131.92 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'025'298'133 | |
Anteilsklassevermögen *** | 279'364'934 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.51% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 Monat | +0.70% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +1.94% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -2.33% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | -0.31% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +5.08% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +6.39% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +14.97% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.73% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
Roche Holding AG | 11.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
ABB Ltd | 4.68% | |
Lonza Group Ltd | 2.56% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |