ISIN | CH0236278971 |
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Valorennummer | 23627897 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'538.93 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'504.97 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'781.55 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'317.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'538.93 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'218'633'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'789'369 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -7.94% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -3.04% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -2.02% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +3.66% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +3.58% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -0.02% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +28.54% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.78% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.81% | |
Roche Holding AG | 11.68% | |
UBS Group AG | 5.53% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.83% | |
Holcim Ltd | 3.09% | |
Lonza Group Ltd | 2.52% | |
Swiss Re AG | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.033% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |