ISIN | CH0236278971 |
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Valorennummer | 23627897 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'695.84 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'702.67 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'781.55 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'317.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'695.84 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'269'279'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 153'000'527 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.69% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +1.74% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.05% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -1.97% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +3.33% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +16.34% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +15.32% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +27.61% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.27% | |
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Roche Holding AG | 11.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.85% | |
ABB Ltd | 4.28% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |