ISIN | CH0180952407 |
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Valorennummer | 18095240 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5P096 |
Fondsname | PI (CH) - Swiss Equities Tracker I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'636.89 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'621.70 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'712.31 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'261.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'636.89 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'189'276'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'029'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.99% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | +2.88% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.20% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +0.35% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +6.28% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +15.16% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +16.83% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +24.94% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.18% | |
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Nestle SA | 11.91% | |
Roche Holding AG | 11.21% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.24% | |
ABB Ltd | 5.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.60% | |
Swiss Re AG | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Holcim Ltd | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |