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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
03.04.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
03.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren