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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
03.02.2025 124.1876
03.02.2025
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
03.02.2025
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
03.02.2025
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
03.02.2025
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
03.02.2025 112.7263
03.02.2025
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
03.02.2025 104.1321
03.02.2025
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
03.02.2025 98.0609
03.02.2025
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
03.02.2025
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
03.02.2025
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
03.02.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren