ISIN | CH0421963817 |
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Valorennummer | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 421 46 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'971.24 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'986.17 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'086.09 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'756.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'971.24 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'028'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'647'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.98% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | -1.18% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | -1.59% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -2.14% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +6.87% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +11.78% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +13.20% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +31.28% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.77% | |
Roche Holding AG | 11.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.01% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Swiss Re AG | 2.52% | |
Alcon Inc | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |