iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB

Stammdaten

ISIN CH0421963817
Valorennummer 42196381
Bloomberg Global ID
Fondsname iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 421 46 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'191.18 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'188.50 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'191.18 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 1'740.90 CHF 09.04.2025
NAV * 2'191.18 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'452'430
Anteilsklassevermögen *** 72'327'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.58% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +16.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +25.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +27.78% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +36.88% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.43%
Nestle SA 11.84%
Novartis AG Registered Shares 11.81%
UBS Group AG Registered Shares 5.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.27%
ABB Ltd 5.24%
Zurich Insurance Group AG 4.86%
Swiss Re AG 2.43%
Holcim Ltd 2.29%
Lonza Group Ltd 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)