ISIN | CH0421963817 |
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Valorennummer | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'033.26 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'019.76 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'086.09 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'786.50 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'033.26 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'813'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'787'721 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.31% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.53% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +8.99% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +4.86% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +10.80% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +16.40% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +8.59% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +51.00% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.92% | |
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Roche Holding AG | 11.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.58% | |
UBS Group AG | 5.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.92% | |
ABB Ltd | 4.36% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 2.40% | |
Alcon Inc | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |