ISIN | CH0421963825 |
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Valorennummer | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 421 46 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.04 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.28 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.28 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 149.04 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'284'843 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'766'160 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.11% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.12% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +4.18% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +18.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.24% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +22.40% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +31.34% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +33.46% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.29% | |
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Nestle SA | 12.04% | |
Roche Holding AG | 11.22% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
ABB Ltd | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
Swiss Re AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.52% | |
Holcim Ltd | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |