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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
22.05.2025 25.85
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
22.05.2025 37.97
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
22.05.2025 0.18
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
22.05.2025 40.04
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
22.05.2025 0.00
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
22.05.2025 1.41
22.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
22.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren