Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
22.05.2025 |
25.85
22.05.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
22.05.2025 |
37.97
22.05.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
22.05.2025 |
0.18
22.05.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
22.05.2025 |
40.04
22.05.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
22.05.2025 |
0.00
22.05.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
22.05.2025 |
1.41
22.05.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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