| ISIN | LU2916466381 |
|---|---|
| Valorennummer | 139022317 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (LU) Aktien Europa ESG G |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) |
GKB Chur |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Aktien anzulegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.63 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.62 EUR | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.25 EUR | 10.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.72 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.63 EUR | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 54'928'880 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 442'846 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.42% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.72% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | -1.71% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | -0.48% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | -1.85% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.04% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.63% |
15.11.2024 - 25.11.2025
15.11.2024 25.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.37% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 4.70% | |
| UniCredit SpA | 4.00% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.59% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.21% | |
| Sandvik AB | 3.17% | |
| Standard Chartered PLC | 3.13% | |
| Spirax Group PLC | 3.11% | |
| Smith & Nephew PLC | 3.11% | |
| Ryanair Holdings PLC | 3.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |