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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
15.05.2025 36.9607
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
15.05.2025 54.2949
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
15.05.2025 33.8326
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
15.05.2025 49.3271
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
15.05.2025 30.2544
15.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren