EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic USD

Stammdaten

ISIN LI1271373329
Valorennummer 127137332
Bloomberg Global ID
Fondsname EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic USD
Fondsanbieter EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefon: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Fondsanbieter EMCORE AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/order variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schulverschreibungen, Asset Backed Secruities, Mortage Backed Secruities und andere verzinsliche Anlagen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss- und Positivkriterien in Unternehmen, die ein ausreichendes Niveau an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.55 USD 01.09.2025
Vorheriger Preis * 108.53 USD 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 110.34 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 97.06 USD 07.04.2025
NAV * 108.55 USD 01.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'361'942
Anteilsklassevermögen *** 2'668'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
01.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.07% 31.12.2024
01.09.2025
1 Monat +0.88% 04.08.2025
01.09.2025
3 Monate +2.34% 01.06.2025
01.09.2025
6 Monate -0.60% 01.03.2025
01.09.2025
1 Jahr +2.75% 01.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +8.71% 01.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +8.55% 07.06.2023
01.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 7.80%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 7.63%
International Finance Corporation 2.125% 6.00%
Asian Development Bank 1.75% 5.93%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 5.42%
European Investment Bank 1.625% 5.18%
Asian Development Bank 3.125% 4.57%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 4.04%
Asian Development Bank 2.375% 3.95%
Visa Inc 0.75% 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)