| ISIN | LI1271373329 | 
|---|---|
| Valorennummer | 127137332 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic USD | 
| Fondsanbieter | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefon: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Fondsanbieter | EMCORE AG | 
| Vertreter in der Schweiz | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Liechtenstein | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/order variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schulverschreibungen, Asset Backed Secruities, Mortage Backed Secruities und andere verzinsliche Anlagen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss- und Positivkriterien in Unternehmen, die ein ausreichendes Niveau an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien erfüllen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 110.28 USD | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.14 USD | 23.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 110.34 USD | 01.04.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 97.06 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 110.28 USD | 24.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 25'379'264 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'682'296 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.43% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.24% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
| 1 Monat | +1.09% | 24.09.2025 - 24.10.2025
        24.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.78% | 24.07.2025 - 24.10.2025
        24.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.22% | 24.04.2025 - 24.10.2025
        24.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 Jahr | +3.47% | 24.10.2024 - 24.10.2025
        24.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 Jahre | +10.38% | 24.10.2023 - 24.10.2025
        24.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 Jahre | +10.28% | 07.06.2023 - 24.10.2025
        07.06.2023 24.10.2025 | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 7.62% | |
|---|---|---|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 7.43% | |
| International Finance Corporation 2.125% | 5.92% | |
| Asian Development Bank 1.75% | 5.80% | |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 5.36% | |
| European Investment Bank 1.625% | 5.14% | |
| Asian Development Bank 3.125% | 4.46% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.98% | |
| Asian Development Bank 2.375% | 3.86% | |
| Visa Inc 0.75% | 3.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.19% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 1.00% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |