EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EUR

Stammdaten

ISIN LI1271373303
Valorennummer 127137330
Bloomberg Global ID
Fondsname EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EUR
Fondsanbieter EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefon: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Fondsanbieter EMCORE AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/order variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schulverschreibungen, Asset Backed Secruities, Mortage Backed Secruities und andere verzinsliche Anlagen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss- und Positivkriterien in Unternehmen, die ein ausreichendes Niveau an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.25 EUR 08.10.2025
Vorheriger Preis * 104.19 EUR 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 106.62 EUR 01.04.2025
52 Wochen Tief * 94.48 EUR 07.04.2025
NAV * 104.25 EUR 08.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'599'276
Anteilsklassevermögen *** 3'492'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 31.12.2024
08.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.60% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat +0.03% 09.09.2025
08.10.2025
3 Monate +1.63% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +7.13% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +0.58% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +5.37% 08.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +4.25% 07.06.2023
08.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 7.62%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% 7.50%
International Finance Corporation 2.125% 5.90%
Asian Development Bank 1.75% 5.79%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 5.34%
European Investment Bank 1.625% 5.13%
Asian Development Bank 3.125% 4.53%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 3.97%
Asian Development Bank 2.375% 3.85%
Visa Inc 0.75% 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)