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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
10.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
10.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
10.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
10.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
10.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class ND
LU1234712963
Q
10.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A
LU0284394664
10.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD
LU1055118761
10.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B
LU0284394821
10.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I
LU0284394581
Q
10.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren