DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I

Stammdaten

ISIN LU0284393773
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.74 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 171.14 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 171.74 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 158.78 EUR 22.11.2023
NAV * 171.74 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 490'229'236
Anteilsklassevermögen *** 203'624'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.13% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.71% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +2.12% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +3.50% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +4.85% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +8.16% 22.11.2023
01.08.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 24 42.37%
Germany (Federal Republic Of) 0.2% 6.24%
Ostrum SRI Money Plus IC 5.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 1.42%
Logicor Financing S.a r.l. 4.625% 1.39%
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 1.39%
Aroundtown SA 3.625% 1.09%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.06%
Credit Agricole S.A. 7.5% 0.93%
Eurobank S.A. 4.875% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)