DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I

Stammdaten

ISIN LU0284393773
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.33 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 186.34 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 186.35 EUR 14.01.2026
52 Wochen Tief * 175.63 EUR 09.04.2025
NAV * 186.33 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'910'088'186
Anteilsklassevermögen *** 510'156'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.51% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.76% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.51% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +2.55% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +5.80% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +14.66% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +17.35% 22.11.2023
16.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Option - Buy Protection On Itrx Eur S44v1 5Y Series 44 V1 - 20/12/2030 - 60 26.18%
Option - Buy Protection On Itrx Eur S44v1 5Y Series 44 V1 - 20/12/2030 - 60 26.16%
Ostrum SRI Money Plus SI 6.41%
Long Gilt Future Mar 26 5.89%
Danske Bank A/S 5.25% 1.09%
BPER Banca S.p.A. 5.875% 0.90%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647% 0.87%
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 4.7% 0.85%
Vonovia SE 0.875% 0.85%
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)