ISIN | LU0284393773 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.35 EUR | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 180.17 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.35 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 167.14 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 180.35 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'230'327'230 | |
Anteilsklassevermögen *** | 321'767'530 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.93% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +0.61% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.74% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +2.47% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +7.72% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +13.58% |
22.11.2023 - 03.06.2025
22.11.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 10.74% | |
---|---|---|
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 5.46% | |
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc | 1.41% | |
Standard Chartered PLC 5.545% | 0.99% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625% | 0.89% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 0.85% | |
OTP Bank PLC 8.75% | 0.81% | |
Jyske Bank AS 2.875% | 0.81% | |
Bank of America Corp. 4.979% | 0.80% | |
Saipem SPA 2.875% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.23% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |