DNCA INVEST - EUROSE Class A

Stammdaten

ISIN LU0284394235
Valorennummer 2946326
Bloomberg Global ID BBG000RS8FP9
Fondsname DNCA INVEST - EUROSE Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.57 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 195.62 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 195.62 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 179.97 EUR 09.04.2025
NAV * 195.57 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'759'527'835
Anteilsklassevermögen *** 1'192'516'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.20% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +1.81% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.40% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +2.88% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +8.46% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +12.61% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +19.48% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +25.04% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Mar 26 12.14%
Ostrum SRI Money Plus SI 5.38%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.41%
European Union 1% 1.99%
Spain (Kingdom of) 2.55% 1.63%
European Union 3.125% 1.59%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.52%
Italy (Republic Of) 4.4% 1.45%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.25%
Societe Generale SA 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)