DNCA INVEST - EUROSE Class A

Stammdaten

ISIN LU0284394235
Valorennummer 2946326
Bloomberg Global ID BBG000RS8FP9
Fondsname DNCA INVEST - EUROSE Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.27 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 185.73 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 187.26 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 175.51 EUR 28.06.2024
NAV * 186.27 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'371'821'802
Anteilsklassevermögen *** 977'340'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.97% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.49% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.06% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.88% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +4.02% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.75% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +12.54% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +13.70% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +34.29% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.97%
Euro Bobl Future Mar 25 3.02%
TotalEnergies SE 2.41%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.24%
Societe Generale SA 2.23%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.01%
Sanofi SA 1.94%
Bouygues 1.58%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.55%
Air Liquide SA 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)