DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD

Stammdaten

ISIN LU1278537623
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.41 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 151.75 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 151.85 USD 09.07.2025
52 Wochen Tief * 138.13 USD 06.08.2024
NAV * 151.41 USD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'973'631'471
Anteilsklassevermögen *** 108'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.15% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.11% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.52% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +2.84% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +5.94% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +8.46% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +16.71% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +26.45% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +39.07% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 6.19%
Euro Bobl Future Sept 25 5.96%
Societe Generale SA 2.12%
TotalEnergies SE 2.11%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.03%
Spain (Kingdom of) 3.45% 1.98%
Sanofi SA 1.46%
Bouygues 1.43%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.30%
Dassault Aviation SA 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)