DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N

Stammdaten

ISIN LU1234712617
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.53 EUR 22.07.2025
Vorheriger Preis * 114.37 EUR 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 114.53 EUR 22.07.2025
52 Wochen Tief * 107.07 EUR 23.07.2024
NAV * 114.53 EUR 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'326'577'844
Anteilsklassevermögen *** 48'532'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.41% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.46% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.33% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +2.45% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +3.25% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +7.17% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +14.54% 22.11.2023
22.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future Sept 25 17.81%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 13.84%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 5.51%
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc 1.16%
Danske Bank A/S 5.25% 1.08%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647% 0.94%
Gatwick Funding Ltd 3.875% 0.91%
Raiffeisenbank AS 4.959% 0.82%
Credit Agricole S.A. 6% 0.81%
Societe Generale S.A. 3.375% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)