DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF

Stammdaten

ISIN LU1278537466
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.09 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 123.29 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 124.01 CHF 19.03.2025
52 Wochen Tief * 117.81 CHF 28.06.2024
NAV * 123.09 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'266'777'574
Anteilsklassevermögen *** 792'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.40% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.35% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +3.32% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.92% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.74% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +8.51% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +9.39% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +30.32% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.97%
Euro Bobl Future Mar 25 3.02%
TotalEnergies SE 2.41%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.24%
Societe Generale SA 2.23%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.01%
Sanofi SA 1.94%
Bouygues 1.58%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.55%
Air Liquide SA 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)