DNCA INVEST - EUROSE Class B

Stammdaten

ISIN LU0765621056
Valorennummer 18336551
Bloomberg Global ID BBG004F7CBF5
Fondsname DNCA INVEST - EUROSE Class B
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.98 CHF 27.11.2025
Vorheriger Preis * 111.82 CHF 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 112.68 CHF 19.08.2025
52 Wochen Tief * 103.72 CHF 02.12.2024
NAV * 111.98 CHF 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'501'985'721
Anteilsklassevermögen *** 349'971
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.49% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat +0.63% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.84% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +0.81% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +7.90% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +8.78% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +13.05% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +5.48% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 25 11.01%
Ostrum SRI Money Plus SI 3.51%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.57%
TotalEnergies SE 1.59%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.57%
European Union 3.125% 1.46%
European Union 1% 1.31%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.30%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.28%
Spain (Kingdom of) 1% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)