ISIN | LU0765621056 |
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Valorennummer | 18336551 |
Bloomberg Global ID | BBG004F7CBF5 |
Fondsname | DNCA INVEST - EUROSE Class B |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.62 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.53 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.60 CHF | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.80 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 110.62 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'266'777'574 | |
Anteilsklassevermögen *** | 307'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | +1.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +5.42% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +5.60% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +2.76% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +7.19% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +19.67% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.97% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 3.02% | |
TotalEnergies SE | 2.41% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.24% | |
Societe Generale SA | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.01% | |
Sanofi SA | 1.94% | |
Bouygues | 1.58% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.55% | |
Air Liquide SA | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |