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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
30.04.2025
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
30.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren