ISIN | LU0334387882 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.43 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 156.08 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 156.08 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.52 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 155.43 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'104'846 | |
Anteilsklassevermögen *** | 478'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.01% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.43% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +1.61% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +5.46% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +6.55% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +21.45% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +28.76% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +13.44% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +14.65% |
19.04.2021 - 03.10.2024
19.04.2021 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.5% | 14.96% | |
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France (Republic Of) 1% | 13.76% | |
Italy (Republic Of) 0% | 8.97% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 7.85% | |
Webuild SPA 1.75% | 6.17% | |
Sogecap SA 4.125% | 6.07% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 6.01% | |
ams-OSRAM AG 0% | 4.65% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 3.04% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |