ISIN | LU0334387882 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.36 EUR | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 157.44 EUR | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 158.64 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.25 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 157.36 EUR | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'057'699 | |
Anteilsklassevermögen *** | 484'900 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.38% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.71% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +1.56% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +2.30% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +7.49% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +12.56% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +33.01% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +13.52% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +16.08% |
19.04.2021 - 16.12.2024
19.04.2021 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) | 13.68% | |
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France (Republic Of) | 11.73% | |
Italy (Republic Of) | 10.59% | |
United States Treasury Notes | 6.78% | |
Italy (Republic Of) | 5.37% | |
Sogecap SA | 5.29% | |
Australia (Commonwealth of) | 4.92% | |
Italy (Republic Of) | 4.10% | |
ams OSRAM AG | 4.05% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |