ISIN | LU0334387882 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.32 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 155.42 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 157.09 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 134.15 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 155.32 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'756'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 473'936 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.93% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.97% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.55% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +2.94% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +5.47% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +15.58% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +26.94% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +9.60% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +14.57% |
19.04.2021 - 14.11.2024
19.04.2021 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.5% | 14.29% | |
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France (Republic Of) 1% | 13.35% | |
Italy (Republic Of) 0% | 8.68% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 7.64% | |
Webuild SPA 1.75% | 5.96% | |
Sogecap SA 4.125% | 5.90% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 5.64% | |
ams OSRAM AG 0% | 4.53% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 3.08% | |
European Union 0.45% | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |