ISIN | LU0164978867 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'634.81 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'643.22 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'697.68 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'514.10 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'634.81 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'916'823 | |
Anteilsklassevermögen *** | 421'988 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.34% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -3.47% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -2.38% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.55% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +7.11% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +24.80% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +23.99% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +12.85% |
19.04.2021 - 11.03.2025
19.04.2021 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) | 13.68% | |
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France (Republic Of) | 11.73% | |
Italy (Republic Of) | 10.59% | |
United States Treasury Notes | 6.78% | |
Italy (Republic Of) | 5.37% | |
Sogecap SA | 5.29% | |
Australia (Commonwealth of) | 4.92% | |
Italy (Republic Of) | 4.10% | |
ams OSRAM AG | 4.05% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |