ISIN | LU0164978867 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'652.30 EUR | 15.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'638.18 EUR | 14.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'674.63 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'474.02 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'652.30 EUR | 15.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'144'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 409'498 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 Monat | -0.53% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 Monate | +0.29% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 Monate | +4.76% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 Jahr | +10.67% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 Jahre | +24.05% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 Jahre | +10.97% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 Jahre | +14.06% |
19.04.2021 - 15.01.2025
19.04.2021 15.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) | 13.68% | |
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France (Republic Of) | 11.73% | |
Italy (Republic Of) | 10.59% | |
United States Treasury Notes | 6.78% | |
Italy (Republic Of) | 5.37% | |
Sogecap SA | 5.29% | |
Australia (Commonwealth of) | 4.92% | |
Italy (Republic Of) | 4.10% | |
ams OSRAM AG | 4.05% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |