ISIN | LU0178938311 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'530.78 EUR | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'529.91 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'541.57 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'271.55 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'530.78 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'008'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'931'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.78% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.91% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +2.72% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +4.18% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +5.92% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +15.73% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +20.09% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +8.13% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +10.75% |
19.04.2021 - 05.09.2024
19.04.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.5% | 11.15% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1% | 10.00% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 9.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | 9.28% | |
Sogecap SA 4.125% | 7.56% | |
Webuild SPA 1.75% | 7.33% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 7.00% | |
ams-OSRAM AG 0% | 5.56% | |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist | 4.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |