ISIN | LU1190404340 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'566.21 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'575.42 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'611.50 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'235.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'566.21 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.57% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.32% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.51% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +12.22% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +14.50% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +12.70% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +14.00% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +17.49% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | -17.72% |
19.04.2021 - 31.07.2025
19.04.2021 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |