| ISIN | LU0236973276 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - Active European Credit Z Accu |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'358.79 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'359.77 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'363.88 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'238.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'358.79 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 147'990'695 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'739'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.64% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -0.08% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +0.44% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +2.03% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.96% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.46% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.16% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +6.98% |
30.07.2021 - 10.12.2025
30.07.2021 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 0.45% | 1.48% | |
|---|---|---|
| Allianz SE 2.625% | 1.36% | |
| International Petroleum Corp 7.25% | 1.32% | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% | 1.19% | |
| Nomad Foods Bondco Plc 2.5% | 1.14% | |
| UPCB Finance VII Ltd. 3.625% | 1.10% | |
| Nova Ljubljanska Bank DD 3.5% | 1.06% | |
| ING Groep N.V. 4.125% | 1.05% | |
| VZ Secured Financing BV 3.5% | 1.03% | |
| EC Finance PLC 3.25% | 1.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |