CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist

Stammdaten

ISIN LU0520491993
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.10 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 117.65 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.07 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 102.81 EUR 24.11.2023
NAV * 118.10 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'756'551
Anteilsklassevermögen *** 1'096'852
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.38% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.88% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +15.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +24.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +10.87% 19.04.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.5% 14.29%
France (Republic Of) 1% 13.35%
Italy (Republic Of) 0% 8.68%
United States Treasury Notes 3.625% 7.64%
Webuild SPA 1.75% 5.96%
Sogecap SA 4.125% 5.90%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 5.64%
ams OSRAM AG 0% 4.53%
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C 3.08%
European Union 0.45% 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)