| ISIN | LU0520491993 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.17 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.60 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.38 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.95 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 126.17 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'269'756 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'266'984 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.48% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.52% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.82% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.83% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +4.52% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.12% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.07% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +38.65% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.45% |
19.04.2021 - 18.12.2025
19.04.2021 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 2.5% | 14.56% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 12.20% | |
| Italy (Republic Of) 3.45% | 11.44% | |
| Italy (Republic Of) 0.45% | 11.09% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 7.26% | |
| France (Republic Of) 1% | 6.14% | |
| Sogecap SA 4.125% | 3.64% | |
| European Union 0.45% | 3.37% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 3.22% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 4.81% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.08% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |